tag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post4725820634511710145..comments2024-03-28T09:21:16.083+01:00Comments on Gustavs aktieblogg: Portföljgenomgång och nytt ställe för ekonomipratGustavhttp://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comBlogger26125tag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-15727982000774149072015-05-17T14:46:04.023+02:002015-05-17T14:46:04.023+02:00Dela gärna med dig av vad du kommer fram till! Ser...Dela gärna med dig av vad du kommer fram till! Ser bra ut men enligt deras egen utsago är fastighetsmarknaden inte så stark och har heller inte varit det sista året. Klarar man då att yielda 10% så borde man klara det framöver också förutsatt hög uthyrningsgrad.Guranhttps://www.blogger.com/profile/05873636904017818004noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-54554709721157437432015-05-17T14:15:48.614+02:002015-05-17T14:15:48.614+02:00Wow, ser spännande ut. Finska reiter växer inte på...Wow, ser spännande ut. Finska reiter växer inte på träd, och de förtjänar en närmare titt. Har ingen närmare koll men har blivit inspirerad till att kika mer på dem. Tack för tipset!Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-79793891037403451362015-05-16T14:48:14.275+02:002015-05-16T14:48:14.275+02:00Jag sitter och tittar på det finska bolaget ORAVA ...Jag sitter och tittar på det finska bolaget ORAVA RESIDENTIAL REIT PLC<br />som delar ut ca 10% kvartalsvis. Ingen lång historik men ser ganska stabilt ut. Har du någon insikt i bolaget eller finska fastigheter? Kliar lite i köptarmen faktiskt!Guranhttps://www.blogger.com/profile/05873636904017818004noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-82824525211251773872015-05-08T19:48:20.323+02:002015-05-08T19:48:20.323+02:00Mellan 18:e och 22:a brukar de trilla in på kontot...Mellan 18:e och 22:a brukar de trilla in på kontot.Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-90266212747729708002015-05-07T17:13:37.586+02:002015-05-07T17:13:37.586+02:00Föresten vet du exakt vilken dag man brukar få in ...Föresten vet du exakt vilken dag man brukar få in utdelningen från Northwest?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-29725581186893052372015-05-07T16:36:54.809+02:002015-05-07T16:36:54.809+02:00Fyra platser att fylla till ekonomiprat på pitcher...Fyra platser att fylla till ekonomiprat på pitchers kl 18. Skrev i en annan tråd, lika bra att skriva här med!Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-3946879763042389542015-05-07T16:35:50.301+02:002015-05-07T16:35:50.301+02:00Det finns plats, varmt välkommen!Det finns plats, varmt välkommen!Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-35478335322500099932015-05-07T15:59:59.948+02:002015-05-07T15:59:59.948+02:00Hej, finns det möjligen någon plats kvar på ekonom...Hej, finns det möjligen någon plats kvar på ekonomiprat idag? I sånt fall kommer jag gärna/RebeckaRebnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-47284803622188714392015-05-06T20:11:21.790+02:002015-05-06T20:11:21.790+02:00Vet inte inte heller. Några möjliga förklaringar:
...Vet inte inte heller. Några möjliga förklaringar:<br /><br />1. Samgåendet mellan internationella och kanadensiska enheten gillas inte av marknaden? Jag trodde det själv skulle gå upp när affären gick igenom.<br /><br />2. Det kom ut en rapport om att priset för den internationella möjligen tidigare sattes lägre, dvs att NWH då möjligen nu betalar ett överpris. http://www.nwhp.ca/About-Us/Recent-News/2015/NorthWest-International-Healthcare-Properties-REIT<br /><br />Kanske kan en del misstro största ägaren Paul Dalla Lana, som äger mest i den internationella delen pga detta. Men mycket har hänt i den internationella delen sedan den första värderingen som också utgick från NAV-värdet (och sattes väsentligt lägre än aktien handlades för då).<br /><br />Mot att det ska vara något "fuffens" talar också att en överväldigande majoritet röstade ja till affären. <br />http://www.nwhp.ca/About-Us/Recent-News/2015/NorthWest-Healthcare-Properties-REIT-and-North-(1)<br /><br />Och om det är något "fuffens" så drabbar det ju hans egna innehav i det nya Northwest, dvs i förlängningen honom själv.<br /><br />En del spekulationer finns här:<br />http://www.stockhouse.com/companies/bullboard/t.nwh.un/northwest-healthcare-properties-real-estate-inves<br /><br />Och lite mer sansade synpunkter här:<br />http://www.stockchase.com/company/view/3751<br /><br />Min egna åsikt är att jag tror och hoppas att kursen repar sig när affären är slutförd och man ser att utdelningen är hållbar, samt de förhoppningsvis levererar enligt planen för samgåendet. I videon på hemsidan (se från minut 7) låter det i alla fall inte som att utdelningen ska sänkas.<br /><br />Men ingen rolig utveckling hittills i aktien tyvärr.Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-41372336165694876522015-05-06T17:57:20.647+02:002015-05-06T17:57:20.647+02:00Northwest Healthcare går ner förstår inte riktigt ...Northwest Healthcare går ner förstår inte riktigt anledningen till detta ? Har du ngn aning om detta ?Adamnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-31259067248705427232015-05-05T12:30:30.893+02:002015-05-05T12:30:30.893+02:00Hej, jag skickar ett mejl till dig.Hej, jag skickar ett mejl till dig.Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-10398033723782764992015-05-05T09:56:14.590+02:002015-05-05T09:56:14.590+02:00Hej, läste intressant inlägg du tidigare gjorde om...Hej, läste intressant inlägg du tidigare gjorde om Discovery, undrar om du vet om deras innovativa tänk har nått den svenska försäkringsbranschen, eller om du vet vilka som diskuterar detta mest? (Eftersom du jobbar i branschen kanske du hört något) Skriver en artikel i ämnet, ring gärna, eller mejla rickard.jakbo@gmail.comRickardhttp://www.jakbo.comnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-59674372422959850072015-04-27T19:52:36.532+02:002015-04-27T19:52:36.532+02:00...eller så kan man ha lägre krav på konkurrensför......eller så kan man ha lägre krav på konkurrensfördelar och se det som en högränteplacering i och för sig. En fråga som är värd att undersöka är också om kontrakten rutinmässigt förlängs (då inlåsning i praktiken) eller om man hyr en nyare båt när kontraktet är slut.Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-90320632951266484802015-04-27T19:50:42.597+02:002015-04-27T19:50:42.597+02:00Inavlande kan skapa konstiga resultat :-) Men, ja ...Inavlande kan skapa konstiga resultat :-) Men, ja det här ser intressant ut men jag är inte såld än. Om de gör lukrativa affärer med att bygga och hyra ut båtar, kan då inte fler göra det? Vad hindrar marknaden från att kapa bort överlönsamheten i Ocean Yield (genom nybyggnation) <br /><br />Eller är det att belåningen ger hävstång som sen används för att boosta utdelningen? Då är det risky.<br /><br />Men fin spaning, och något ocykliskt (långa kontrakt) i en cyklisk bransch är inte fel. Förstår bara inte konkurrensfördelarna. Ännu i alla fall.Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-76750660985237904282015-04-27T19:46:30.292+02:002015-04-27T19:46:30.292+02:00Tack :-)
H&M är speciellt. Enda svenska förut...Tack :-)<br /><br />H&M är speciellt. Enda svenska förutom IKEA på topp-100 starkaste varumärkena. <br /><br />Men jag är inte lika övertygad om de nuvarande konkurrensfördelarna som många andra, narrow moat är det nog för närvarande. Och Elekta och ABB borde vara "wide". Men det viktiga är att de stärks. Få saker tycks stoppa H&Ms tillväxt. Och när de växer så växer vallgraven (starkare inköpsfördelar + varumärke).<br /><br />Men visst, att äga H&M är lite som att köpa en indexfond. Ska man slå index eller försöka avvika så är det något att plocka bort. Men jag har i alla fall lägre portföljandel än deras andel av index.Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-37099054627702060322015-04-26T23:23:18.702+02:002015-04-26T23:23:18.702+02:00Jag tycker dina inlägg är intressanta och givande....Jag tycker dina inlägg är intressanta och givande. Jag hade tagit bort HM, alla gillar HM men det bör finnas bättre investeringar där ute för PE. Jag har själv inte sett ljuset och anslutit mig till kören än i alla fall. Fortsätt jobba på och skriva om investeringar alltid intressant läsning!Christiannoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-58276831295962177642015-04-26T20:59:08.688+02:002015-04-26T20:59:08.688+02:00Om man tittar under "Fleet" på hemsidan ...Om man tittar under "Fleet" på hemsidan ser man att de har 10 båtar under konstruktion med avtal skrivet. Med de båtarna är nog medelavtalet nästan fram till 2025 så lånen kommer inte minska direkt. Omsättningsökningen kommer att bli rejäl och om inte räntorna skenar i väg så känns det lovande. Lite osäker på förhållandet mellan Aker, American shipping company och Ocean yield, lite inavel i norska shipping!!!Guranhttps://www.blogger.com/profile/05873636904017818004noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-77284264755297399492015-04-26T20:20:52.189+02:002015-04-26T20:20:52.189+02:00Inte tittat, men tittade nu. Väldigt trevlig utdel...Inte tittat, men tittade nu. Väldigt trevlig utdelning, hög med förväntad tillväxt:<br />http://www.4-traders.com/OCEAN-YIELD-ASA-13704266/financials/<br /><br />Det som däremot avskräcker är skuldsättningen. Men i och för sig kan hög skuldsättning uppvägas av en stabilitet i intjäningen. Och...förstår jag rätt om det mesta är uthyrt till efter 2020? Se sid 4: http://www.oceanyield.no/content/download/907/10064/version/1/file/Ocean+Yield+Q4+2014+Presentation.pdf<br /><br />Men frågan är generellt om konkurrensfördelar finns. Är det inte bara att bygga nya båtar om efterfrågan är stor, varpå priserna sjunker. Men är inte påläst ska sägas.<br /><br />Det jag reagerar på är också att de valt att kalla sig "The dividend yield company" (sid 1). Lite Realty Company över dem på så sätt, positivt så länge de inte tar vatten över sitt huvud. <br /><br />Är nog värd en titt, tack för tipset!Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-34328148508592274002015-04-26T20:12:41.580+02:002015-04-26T20:12:41.580+02:00Ska väl förtydliga att jag har ett bloggsamarbete ...Ska väl förtydliga att jag har ett bloggsamarbete med Avanza och genom det har PRO-courtage. Har nämnt det innan men känns dumt att inte nämna nu när vi verkligen pratar courtage.<br /><br />Courtaget blir därför lite lägre i vissa lägen, för Australien är det 55 AUD, men maxcourtaget 749 kr för sydafrika är samma. Inte så stor skillnad på det stora hela, det är inte så att exotiska aktier plötsligt blir billiga, och jag hade gjort samma affärer ändå (även om lägre courtage alltid är trevligt).Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-55224011114417627472015-04-26T19:24:17.297+02:002015-04-26T19:24:17.297+02:00Tack för input!
1a) Ja, jo, men jag tror verklige...Tack för input!<br /><br />1a) Ja, jo, men jag tror verkligen på Afrika. Och bolagen är exponerade mot Afrikas medelklass och inhemsk konsumtion. Där har vi en helt annan tillväxt än i t.ex. Europa och västvärlden pga demografin. Alla bolagen är förutom Sydafrika verksamma i övriga Afrika och alla har verksamhet utanför Afrika också. Min bild är att Afrika har vänt och det här är bästa sättet jag kan hitta att investera i Afrikas medelklass.<br /><br />1b) Ja, jo... får jag säga här med. Men med en viktig reservation. Alla tre bolag har även verksamhet utanför Afrika, MTN har störst verksamhet utanför Sydafrika, lite av omvänd ZAR-exponering. Och tillväxten för alla sker till stor del utanför Sydafrika så ZAR-exponering minskar över tid.<br /><br />2) Telefonorder via Avanza och 59 AUD i normalfallet. Tyvärr dyrt. Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-51250876038503017242015-04-26T19:12:44.157+02:002015-04-26T19:12:44.157+02:00Hej, har du tittat på norska Ocean Yield? Ca 8% ut...Hej, har du tittat på norska Ocean Yield? Ca 8% utdelning kvartalsvis trots stigande kurs. Alla fartyg uthyrda på långtid och fler är på gång. Utdelningen har stigit från 0,7 norska till 1,1 ungefär per kvartal på ett år och kursen ligger på ca 58 kr.<br />Guranhttps://www.blogger.com/profile/05873636904017818004noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-50703218527816644862015-04-26T19:05:17.504+02:002015-04-26T19:05:17.504+02:00Tja!
Tack för trevlig sammanställning. Två frågor...Tja!<br /><br />Tack för trevlig sammanställning. Två frågor:<br /><br />1) 26% av portföljen exponerat till a) Afrika, b) ZAR - är det inte lite att ta i?<br /><br />2) Hur handlar du Woolsworth? Courtage via avanza får mig att gråta.. Måste ju handla för 50k för att ens komma under 1%. Joakimnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-65114578846369200772015-04-26T17:51:24.120+02:002015-04-26T17:51:24.120+02:00Tack för input! Ja, Saltängen och även Sydafrika ä...Tack för input! Ja, Saltängen och även Sydafrika är väl det som verkligen sticker ut :-)<br /><br />Är medveten om risken och har inte tänkt att ha mer än 10 procent i Saltängen, 15 procent är annars max. Bedömer det som att lokalen är mycket viktig för ICA. Och skulle de mot förmodan lämna borde det ske i så god tid att lokalen kan delas av och hyras ut till andra. (Men visst, man hade även kunnat tänka sig max 5 % andel för denna typ av bolag).<br /><br />Clarksons ROE hoppas jag stiger framöver, den var över 20 procent för några år sedan. Då är hela portföljen över 20, med undantag för de högutdelande fastighetsbolagen som på ett sätt påminner om fixed income.Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-43378217439276561342015-04-26T16:10:11.834+02:002015-04-26T16:10:11.834+02:009% av portföljen i Saltängen låter i överkant myck...9% av portföljen i Saltängen låter i överkant mycket, kom ihåg att de bara har 1 kund, 1 kontrakt och 1 byggnad. Alla dina andra portföljbolag har olika affärsenheter, många kunder och intäktsströmmar etc. <br /><br />Inte för att jag är en överdriven diversifierings-hetsare men Saltängen är inte det typiska bolaget som man gör ett tungt "bet" på. En portfölj med 5 olika Saltängen (dvs. med 5 olika byggnader, 5 olika kunder etc.) skulle vara ungefär lika diversifierad som en portfölj med bara Vitec i.<br /><br />Men det har du säkert redan tänkt på :) Annars en fin portfölj med defensiva, kvalitativa innehav och hög ROE. Finansnovishttps://www.blogger.com/profile/10755258660668693093noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-70961069984278557162015-04-26T15:28:44.419+02:002015-04-26T15:28:44.419+02:00Två gånger per år och ökande :-)
Här hittar du in...Två gånger per år och ökande :-)<br /><br />Här hittar du info och historik, se båda flikarna:<br />http://www.hl.co.uk/shares/shares-search-results/c/clarkson-plc-ordinary-25p/dividendsGustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.com